Omschrijving van de functionaliteit
Blue10 haalt (indien gevuld) de IBAN nummer(s) van leveranciers op uit het boekhoudsysteem. In Blue10 is het op twee manieren mogelijk om te achterhalen welk IBAN nummer is ingesteld:
- In het valideerscherm (Dashboard > Valideren of Importeren > Valideren) staat naast het veld Leverancier een i’tje. Na het drukken op het i’tje wordt het IBAN nummer getoond.
- Via Beheer > Leveranciers is per leverancier het IBAN nummer te vinden.
Met de IBAN nummer check kan Blue10 controleren of het herkende IBAN nummer op de factuur overeenkomt met het IBAN nummer dat staat ingesteld op de leverancier in het boekhoudsysteem.
Ook gebruik maken van de IBAN nummer check? Stuur dan een e-mail naar support@blue10.com om de functionaliteit te activeren.
Hoe werkt de functionaliteit?
Tijdens het valideren herkent Blue10 het IBAN nummer welke op de factuur staat. Dit IBAN nummer wordt vervolgens gevuld in het veld IBAN. Zie onderstaande afbeelding:
Na het opslaan in het valideerscherm checkt Blue10 of het herkende IBAN nummer van de factuur overeenkomt met het IBAN nummer in het boekhoudsysteem. Indien dit niet overeenkomt, krijgt de factuur de status Controleer Masterdata. Deze melding geeft aan dat de gegevens niet overeenkomen. Meer weten over het oplossen van deze foutmelding? Lees hier verder.
Heeft de leverancier bijvoorbeeld een nieuw IBAN nummer? Dan geeft de IBAN nummer check in Blue10 aan dat dit moet worden aangepast in het boekhoudsysteem.
Let op: Naast het IBAN nummer van het bedrijf/de administratie, negeert Blue10 ook de G-rekening als IBAN nummer. Blue10 toont daarom deze IBAN nummers niet in de drop down in het veld IBAN nummer.
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description of the functionality
Blue10 retrieves (if filled in) the IBAN number(s) of suppliers from the accounting system. In Blue10, there are two ways to find out which IBAN number has been set:
- In the validation screen (Dashboard > Validate or Import > Validate), there is an ‘i’ next to the Supplier field. After clicking on the ‘i’, the IBAN number is displayed.
- The IBAN number for each supplier can be found under Settings > Suppliers.
With the IBAN number check, Blue10 can verify whether the IBAN number recognised on the invoice matches the IBAN number set for the supplier in the accounting system.
Would you also like to use the IBAN number check? Please send an email to support@blue10.com to activate the functionality.
How does the functionality work?
During validation, Blue10 recognises the IBAN number on the invoice. This IBAN number is then entered in the IBAN field.
After saving in the validation screen, Blue10 checks whether the recognised IBAN number on the invoice matches the IBAN number in the accounting system. If this does not match, the invoice will be given the status Check Masterdata. This message indicates that the details do not match.
For example, does the supplier have a new IBAN number? If so, the IBAN number check in Blue10 will indicate that this needs to be updated in the accounting system.
Please note: In addition to the IBAN number of the company/administration, Blue10 also ignores the G account as an IBAN number. Blue10 therefore does not display these IBAN numbers in the drop-down menu in the IBAN number field.
Do you have any questions about this?
Send an e-mail to support@blue10.com or call +31 88 2583101