Voor het maken van een boeking is een koppeling tussen Blue10 en het boekhoudsysteem benodigd. Om Blue10 aan een administratie in het boekhoudsysteem te koppelen maak je in Blue10 een Nieuw Bedrijf aan. Vervolgens worden leveranciers en andere stamgegevens opgehaald, zodat deze te gebruiken zijn in Blue10.
Stappenplan nieuw bedrijf aanmaken
Volg het stappenplan om Blue10 met Uniconta te koppelen:
1. Klik op Beheer > Bedrijven om het Overzicht Bedrijven te openen.
2. Klik op de knop + Nieuw Bedrijf. Er opent nu een overzicht met de beschikbare integraties.
Kies het boekhoudsysteem Uniconta en klik op Verbind.
3. Vul de naam in van de administratie. Deze naam is voor iedere gebruiker in jouw Blue10 omgeving zichtbaar.
4. Vul onder Basisinformatie de volgende informatie in:
Btw nummer: Vul hier het btw-nummer van het bedrijf in.
KVK-nummer: Vul hier het KVK-nummer van het bedrijf in.
IBAN nummer: Voeg hier de IBAN(s) voor het bedrijf toe. Een IBAN kan toegevoegd worden door op Enter te drukken of op de plusknop te klikken.
Land: Vul hier het land van het bedrijf in. Deze instelling staat standaard op “NL - Netherlands (the)”.
Valuta: Vul hier de standaard valutacode van het bedrijf in. Deze instelling staat standaard op “EUR”.
Gebruik de pakbon module: Deze instelling staat standaard op Ja. Kies voor Nee indien je geen pakbonnen wil verwerken in Blue10.
Btw informatie
In het veld Btw informatie kan worden aangegeven of het bedrijf btw plichtig is. Als de instelling op Ja staat kan de btw ingevuld worden op de codeerregels in het Valideerscherm en wordt de btw verrekend. Indien de instelling op Nee staat wordt er standaard geen btw verrekend.
Het btw-bedrag wordt automatisch berekend op basis van btw-code en het ingevoerde nettobedrag. Het is niet mogelijk om handmatig het btw-bedrag aan te passen.
6. Vul onder Btw-informatie de volgende informatie in:
Mag de btw verrekend worden? Als de instelling op Ja staat kan de btw ingevuld worden op de codeerregels in het Valideerscherm en wordt de btw verrekend. Indien de instelling op Nee staat wordt standaard geen btw verrekend.
7. Doorloop onder Codeerinformatie de velden:
Codeer op artikel
Codeer op magazijn
Codeer op aantal
Codeer op prijs per eenheid
Codeer op eenheid
Als de instellingen op Ja staan, dan zijn deze velden beschikbaar in de codeerregels in Blue10 bij het verwerken van de factuur. Indien de instellingen op Nee staat zijn deze velden niet beschikbaar in de codeerregels en is het niet mogelijk op deze kenmerken te coderen.
Coderen op dimensies
Blue10 ondersteunt het coderen op dimensie. Hierbij worden de namen van de dimensies gesynchroniseerd vanuit het boekhoudpakket (Uniconta) en getoond in de codeerregels. Selecteer de gewenste dimensies om op te coderen.
Eigenschappen boekhoudsysteem
8. Vul onder Eigenschappen boekhoudsysteem de volgende informatie in:
Naam in ERP-systeem: Vul hier de naam van de administratie in.
Onder login voer je de gebruikersnaam en wachtwoord in van het boekhoudsysteem. Hiermee maak je de koppeling met Uniconta.
9. Werk je met inkooporders? Dan is het benodigd om onder Eigenschappen logistiek pakket het veld Logistieke adapter te vullen met één van de volgende opties:
Kies voor Geen indien er niet gewerkt wordt met inkooporders. Deze optie is standaard ingevuld.
Kies voor Boekhoudsysteem indien de inkooporders in het boekhoudsysteem worden geregistreerd.
Kies voor API indien de inkooporders worden geregistreerd in het logistiek pakket dat is gekoppeld middels een API. Kies vervolgens een API feature set. De API feature set bepaalt welke functionaliteiten/mogelijkheden/opties uit het logistieke pakket in Blue10 beschikbaar zijn.
Kies voor Greencommerce indien de inkooporders worden geregistreerd in Greencommerce.
Extra instellingen
10. Onder Extra instellingen staat diverse instellingen om Blue10 verder aan te sluiten op Uniconta:
Haal betaaldatum op uit boekhoudsysteem: Kies voor Ja om de factuur op Betaald te zetten met een betaaldatum. De betaaldatum wordt daarbij opgehaald uit het boekhoudsysteem middels een nachtelijke synchronisatie. Kies voor Nee om de factuur op Betaald te zetten zonder betaaldatum.
Gebruik betalingskenmerk: Kies voor Ja om een betalingskenmerk mee te geven aan betalingen. Kies voor Nee om geen betalingskenmerk mee te geven.
Voeg de PDF/XML toe bij de boeking: Kies voor Ja om het pdf-bestand toe te voegen aan de boeking in Business Central. Kies voor Nee om geen gebruik te maken van deze instelling.
Standaard datumnotatie leveranciers: Selecteer de datumnotatie die door de meeste leveranciers wordt gebruikt voor de administratie.
11. Klik tot slot op Opslaan om de koppeling tussen Blue10 en Uniconta te maken.
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To make a booking in Blue10, an integration between Blue10 and the accounting system is required. To link Blue10 to an account in the accounting system, create a New Company in Blue10. Suppliers and other master data will then be retrieved so that they can be used in Blue10.
Step-by-step guide to creating a new company
Follow the step-by-step guide to link Blue10 with Uniconta:
Click on Administration > Companies to open the Companies Overview.
Click on the + New Company button. An overview of the available integrations will now open.
Select the accounting system Uniconta and click on Connect.
Enter the name of the account. This name will be visible to every user in your Blue10 environment.
Under Basic Information, enter the following details:
VAT number: Enter the company’s VAT number here.
Chamber of Commerce number: Enter the company’s Chamber of Commerce number here.
IBAN number: Add the company’s IBAN(s) here. An IBAN can be added by pressing Enter or clicking the plus button.
Country: Enter the company’s country here. This setting is set to “NL - Netherlands (the)” by default.
Currency: Enter the company’s default currency code here. This setting is set to “EUR” by default.
Use the packing slip module: This setting is set to Yes by default. Select No if you do not wish to process packing slips in Blue10.
VAT information
In the VAT information field, you can indicate whether the company is liable for VAT. If the setting is set to Yes, VAT can be entered on the coding lines in the Validation screen and will be calculated. If the setting is set to No, VAT is not calculated by default.
The VAT amount is calculated automatically based on the VAT code and the net amount entered. It is not possible to adjust the VAT amount manually.
6. Under VAT information, enter the following information:
Should VAT be calculated? If the setting is set to Yes, VAT can be entered on the coding lines in the Validation screen and VAT will be calculated. If the setting is set to No, VAT is not offset by default.
7. Under Coding information, go through the fields:
Code by item
Code by warehouse
Code by quantity
Code by unit price
Code by unit
If the settings are set to Yes, these fields will be available in the coding rules in Blue10 when processing the invoice. If the settings are set to No, these fields will not be available in the coding rules and it will not be possible to code based on these characteristics.
Coding by dimensions
Blue10 supports coding by dimension. The names of the dimensions are synchronised from the accounting package (Uniconta) and displayed in the coding rules. Select the desired dimensions to code by.
Accounting system properties
8. Under Accounting system properties, enter the following information:
Name in ERP system: Enter the name of the accounting system here.
Under Login, enter the username and password for the accounting system. This establishes the integration with Uniconta.
9. Do you work with purchase orders? If so, you must fill in the Logistics Adapter field under Logistics Package Properties with one of the following options:
Select None if you do not work with purchase orders. This option is selected by default.
Select Accounting system if the purchase orders are recorded in the accounting system.
Select API if the purchase orders are recorded in the logistics package linked via an API. Then select an API feature set. The API feature set determines which functionalities/capabilities/options from the logistics package are available in Blue10.
Select Greencommerce if the purchase orders are recorded in Greencommerce.
Additional settings
10. Under Additional settings, there are various settings to further integrate Blue10 with Uniconta:
Retrieve payment date from accounting system: Select Yes to mark the invoice as Paid with a payment date. The payment date is retrieved from the accounting system via a nightly synchronisation. Select No to mark the invoice as Paid without a payment date.
Use payment reference: Select Yes to include a payment reference with payments. Select No to not include a payment reference.
Attach the PDF/XML to the booking: Select Yes to attach the PDF file to the booking in Business Central. Select No to disable this setting.
Default supplier date format: Select the date format used by most suppliers for their records.
11. Finally, click Save to establish the integration between Blue10 and Uniconta.
Do you have any questions about this?
Send an email to support@blue10.com or call +31 88 2583101.